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债基卖的有多火?年内近万亿新基近七成是债基 又多见日光基 低风险需求摆在那了

发布日期:2024-03-18 11:53    点击次数:100

  “股债跷跷板”效应的作用下,债基成为年内市场焦点,而11月的债基市场尤为亮眼。

  一方面,新发基金方面,新发基金规模在11月再次重回千亿关口,债基继续扮演新发“主力军”的角色,同月的债基新发规模、产品数量均创下年内新高。多只债基新发规模居前,不乏“日光基”。另一方面,产品持营上,“一日售罄”、提前结束开放期的产品频频出现,逾百只产品在11月开启限购或调整限购额度,甚至宣布“关门谢客”。

  拉长时间来看,债基市场格局也在悄然生变,部分中小基金公司也通过债基实现规模的快速扩张。

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  债基新发数量规模创年内新高

  数据显示,截至11月30日,11月以来合计成立136只产品,合计成立规模1200.64亿元。其中超八成的新发规模来源于债基,11月债券型基金的新发规模(972.21亿)和新发产品数(49只)双双创下年内新高。

  哪些新发债基最热销?早在本月初,大成景熙利率债宣告提前结募,认购期从此前的2个月缩短至1个月以内。随后,该产品在11月10日宣告成立,规模79.9亿元,认购户数238户。成立刚满一周,产品在11月17日宣布暂停接受个人投资者申购。

  这并非个例,包括大成景熙利率债在内,有5只超70亿规模的债基在11月成立。这些产品以利率债产品为主,均选择提前结募,产品认购期多从3个月的上限缩短到不足1个月,且从后续产品成立的公告来看,机构投资者持有份额或占大头。

  比如,11月24日宣布提前结募的南方恩元,实际产品募集期为13天,最终产品成立规模为77.1亿元,认购户数为66户。这意味着,户均认购规模达到了1.17亿元。

  除了较大规模的产品出现,“日光基”在本月债基发行市场并不罕见。金信民富、天弘招享三个月定开等2只产品均在产品发行当天提前结募,成立规模刚达到产品成立线。英大安华纯债的募集日也缩短到2天,最终成立规模10亿元左右。

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  基金公司也将债基作为新产品上报的主要方向之一。数据显示,11月有132只新产品上报,其中54只为债基,占比超4成。新申报的债基产品中,多为中短期持有债产品,利率债、增强债券型等新产品也有上报。

  今年前11个月,市场上合计新成立了1118只产品,新成立基金份额合计达9581.21亿份。新成立的322只债基份额合计合计达到6587.74亿份,占比为68.76%,平均每只新成立债基规模达到20.46亿份。

  具体到各家基金管理人,今年前11个月已有118家基金管理人新发债基产品,其中的23家基金管理人的新发规模超过百亿元。截至11月30日,招商基金的年内新发规模最高,达288.38亿元;南方基金、浦银安盛基金、富国基金、鹏华基金、兴证全球基金等4家基金管理人年内新发债基规模也在200亿以上。

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  另外,明亚基金、贝莱德基金、西藏东财基金、弘毅远方基金、博道基金等基金管理人截至去年底并未有债券基金规模,今年也实现在债基领域的“破冰”。

  产品持营频现抢购火爆

  债基的“投资热”体现在老产品持营中。曾在11月初迎来开放期的东兴兴瑞一年定开债,开放日当天“一日售罄”,次日即暂停申购。该产品的总规模上限为20亿元,后续披露份额比例配售结果显示,开放当日的有效申购申请确认比例20.68%。

  超募源于产品的亮眼业绩,彼时,数据显示,截至11月6日,东兴兴瑞一年定开债的年内收益率为10.56%,该产品的年内收益率、近一年、近两年、近三年业绩表现居全市场同类第一。

  类似的“一日售罄”也发生在建信荣瑞一年定开。该产品在11月27日进入开放期,产品总规模上限为80亿元,11月28日即宣布提前结束开放期,当日进入产品封闭期。此外,前海开源惠盈39个月定开债、华润元大润禧39个月定开债、农银汇理金鑫3个月定开债等多只在11月迎来开放期的产品,也纷纷宣布提前结束开放期。

  与此同时,多只债基密集宣布限购,业内人士分析,限购主要原因包括控制产品规模,保持基金的正常运作。数据显示11月合计有189只债基(同一基金不同份额分开计算)宣布暂停大额申购,限购额最低至百元。

  12月1日,长城基金宣布,自12月4日起长城久稳债券暂停申购。该基金最近一轮限购从今年6月开始,限制申购金额为1000元,11月初该限购额又被下调至100元。天治鑫利纯债、长盛盛启债券等产品也在11月“关门谢客”,限购金额为100元。

  债基的投资热潮下,债基的基金份额保持扩张态势。中基协数据显示,截至今年10月底,公募基金资产净值合计27.38万亿元,较去年底(26.03万亿元)增长1.35万亿元,基金份额总额为26.1万亿份,较去年底增加1.31万亿份。其中,债券型基金份额总额从去年底的3.82万亿份,增至4.22万亿份,增长了0.4万亿份。

  由于2023年四季报暂未披露,因此暂未能了解各家基金管理人的债基规模变化。但从存续产品截至今年3季度末的情况看,债基的格局已悄然生变。

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  债基规模前十大管理人榜单“一进一出”,永赢基金今年三季度末的债基规模为2138.2亿元,跻身债基规模前十榜单,工银瑞信基金在三季度末暂退债基规模前十。

  年内新发债基规模最大的招商基金,在今年三季度末已上升为行业债基管理规模第一,为3639.67亿元,前三季度债基产品数量增加了6只;而此前排名第一的博时基金暂退至第二位,截至三季度规模为3383.86亿元,较去年底稍有下调。

  前十榜单中,嘉实基金在前三季度排名提升最多,截至三季度末债基管理规模为2709.57亿元,较去年底增加669.18亿元,也是前三季度债基规模增量最大的基金公司。此外,易方达基金、广发基金、鹏华基金、中银基金、南方基金等基金公司保持之前的债基规模不变。